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快訊新知
Mar 31 2022 60

【理財專知】外資大賣台積電!專家曝背後原因


  相信有不少股民發現,從今年2月開始,外資開始大賣台積電股票,以致台積電最低跌到555元,今年至3月29日止,已大賣41.2萬張,持股從75.2%減為73.4%,減少1.8個百分點,是自2011年10月以來的最低點。財信傳媒集團董事長謝金河就在日前受邀演講時透露背後原因。

 

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外資超賣台積電

  財信傳媒集團董事長謝金河今(30)日受邀到合庫演講,提到外資超賣台積電的事情,他指出會超賣的原因有2點,第1個是台積電殖利率不如美國10年期公債,指出台積電1年股息約11元,以目前股價換算殖利率僅1.86%,但美國10年期公債殖利率飆高到2.356%,相比之下,台積電不如美國10年期公債殖利率。


 

原因

  第二個原因是外資當初持有台積電成本僅100多元,之後賣台積電去投資中國股市,但現在中國股市造成外資非常大的投資損失,因此需要賣台灣股票去作帳。

台股未來

  另外提到台股未來,謝金河相當有自信,指出目前台灣人均GDP已經快追上韓國,未來台股指數一定可以超過香港的恒生指數,且對比過往數據,2018年時香港恒生指數高達3萬3,000點而台股剛過1萬點,但到今年3月中旬,恒生指數最低跌到18,000多點,而台股差不多在17,000點附近,僅差800點左右。




  另外針對外資超賣一事,元大投信總經理鄭宗祺表示「多數的國際基金會跟隨MSCI所設定的指數權重來投資台股,當台股市值成長,超過原來設定的比重,基本上,經理人就必須減碼。」


  他指出以目前MSCI新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)為例,今年2月最新公布的台股權重為16.15%,但回溯去看,過去兩年,台股市值成長亮眼,從2020年初的39.1兆元,到今年2月最高來到62.8兆元,足足成長6成。


  換句話說,假設有一檔規模100億元的新興市場基金,追隨MSCI指數投資,如果其他國家市值不變,假設兩年前這檔基金按比率持有台股市值16.15億元,那麼隨著股價(市值)成長六成,現在這檔基金持有台股市值來到25.84億元,因此,按比率他必須賣出9.69億元的台股,才能把持股降回16.15%。


  因此,在指數權重的制約下,對於投資範圍涉及多國市場的一票海外基金經理人來說,過去兩年多台股的一枝獨秀,反倒成了如今必須調節的理由。



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