【理財專知】00940再配0.04元！年化報酬率逾5%仍擋不住股民出走潮

 

元大投信旗下的高股息ETF元大台灣價值高息（00940），宣布每股發放0.04元，若持有一張（1,000股）可領取40元股息。

與前3次相同，00940近幾個月維持穩定配息節奏，除息日為10月8日，而10月7日為最後買進日，只要在今日持有或買入，都能參與這輪配息，股息預計於11月3日入帳。

以上周五（10月4日）淨值9.52元估算，單次殖利率約0.42%，年化報酬率落在5.04%，對於主打「月月配」的00940而言，配息金額看似穩定，但市場人氣卻持續下滑。
 

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從「巨嬰」變「棄嬰」？一年37萬人出走

00940自去年4月上市以來話題不斷，當時募集金額高達1751.93億元，一舉成為市場焦點，也因此被網友戲稱為「巨嬰」。

然而上市首日即跌破發行價10元，雖然去年6月短暫回到10元之上，但隨後又滑落，如今仍未重返發行價。

根據最新統計，00940目前的資產規模約1143.9億元，年初至今淨減超過400億元。投資人數更是大幅萎縮，去年10月初最高峰時期受益人數逼近92萬人，如今只剩下約62.8萬人，流失約30萬人。

根據集保所資料，上一次除息前（9月5日）00940的受益人數為66.4萬人，而截至10月3日已降至62.8萬人，短短一個月再減3.5萬人。

雖然00940歷次除息後都能「成功填息」，但股價表現未見明顯突破，加上市場對高息ETF熱度轉淡，投資人信心仍顯不足。


圖片來源：玩股網

 

前十大持股集中電子與航運

根據元大投信官網資料，截至上週，00940的前十大持股包括：長榮（5.93%）、東元（4.2%）、漢唐（4%）、健鼎（3.97%）、廣達（3.55%）、陽明（3.29%）、聯電（3.16%）、華碩（3.13%）、力成（3.09%）、長榮航（2.99%）。

可以看出，ETF配置集中於電子製造與航運兩大產業，反映出台股中權值與高息族群的主流結構。然而，隨著航運族群獲利高峰已過，加上電子業景氣復甦速度不一，整體股價動能不足，也讓00940的淨值難以回升。



 

投資人觀望氣氛濃，月月配仍是賣點

00940主打「月月配」，對想穩定領息的族群仍有吸引力，以目前年化配息率約5%來看，仍高於定存與部分債券收益。

不過，ETF表現最終仍取決於標的企業的獲利與市場評價，若資產淨值長期無法回到10元之上，投資人或許更關心的是報酬率能否抵得過股價波動。

整體來看，00940正處於一個微妙的轉折點配息穩但股價承壓。對仍持有的投資人來說，這可能是一場信念考驗；對觀望者而言，也許是檢視「高息＝高報酬」這句話是否仍站得住腳的時刻。


 

提醒：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

 

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