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快訊新知
Jun 04 2021 38

【理財專知】什麼是股票安全邊際?又該如何計算?

【理財專知】什麼是股票安全邊際?又該如何計算?


  
不少人靠著股票、投資賺進不少錢財,但更多的卻是虧得血本無歸,原因就是普通人工作一整天可能才賺個幾千塊的薪水,但是股票跳個幾下,就可能把好幾天甚至好幾個月的薪水虧掉,因此購買股票時千萬要注意一件事情,就是幫自己設下股票「安全邊際」。


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  所謂的「安全邊際」是由價值投資之父、巴菲特的老師-葛拉漢(Benjamin Graham)所提出的理論,是指股票價值與股票價格的差距,這也是價值投資者做投資決策的關鍵。葛拉漢認為,只有當股票內在價值>股票市場價格(有足夠安全邊際的時候),這筆投資才值得出手買入。




  當中股票的內在價值其實每個人評估的都不一樣,原因就是每個人參考的依據也不一樣,像是資產、利潤、股息、公司發展前景等等,雖然內在價值難以預測、評估會有些許錯誤,但只要安全邊際足夠,也就是你買進時遠比內在價值便宜許多,就不至於會出現大的虧損。


  設下安全邊際最好的一點就是犯錯時也能留有餘地,當留有足夠的餘地,就可以避免重大虧損發生。舉例來說現在想買A公司股票,你評估它的內在價值是1000,而現在市價是500元,乍看之下你在這時候買進至少有500元的利潤,但搞不好該股票實際上內在價值只有400元,那麼其實你是倒虧的。


  而如果你有設下安全邊際的話,雖然當下估計內在價值是1000元,但你打算只在400元時才買入,留有更大的餘地。雖然可能會錯過許多機會,但是估計錯誤時,就能夠大幅減少風險、保留利潤。




  股神巴菲特也曾說過「安全邊際是投資成功的基石」,可見安全邊際在其心中的重要性,甚至他還曾舉例「你建造一座橋樑時,它實際上可以承受3萬磅的車輛通過,但你最多只讓1萬磅的車輛通過」、「如果有一間公司價值8300萬美元,那麼你不該用8000萬美元去買它。應該給自己留下一些餘地」,都是在提醒投資客安全邊際的重要。


  總結來說設下安全邊際,可以讓投資客在遇到估計錯誤的情況下保留更大利潤,但也會出現錯過許多機會,導致總報酬低的缺點。

延伸閱讀:什麼是價值股?什麼是成長股?我該怎麼買?

 

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