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Jan 13 2022 20

【理財專知】什麼是量化交易?如何用它抓住收益方向?


  越來越多人加入投資股票的行列,但是除了知名的幾個股票外,新鮮投資人知道要買哪些股票嗎?投資人口中的一些術語你聽得懂嗎?今天小編要跟大家介紹什麼是量化交易?如何用它抓住收益方向?

 

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什麼是量化交易

  量化交易(QuantitativeTrading),即使用現代統計學和數學工具,借助電腦建立數量模型,製定策略,嚴格按照既定策略交易。簡單來說就是透過用大量的數據資料,抓出數種能帶來超額收益的大方向,以此為基準,運用數量模型驗證並固化這些規律,採用分析、系統化、模型化的方式,且經過歷史資料驗證,得出有效的回測績效,並持續嚴格自動執行交易。



 

量化交易的優點

  而使用這種方法進行交易有多種優點,第1個是可以避免投資人的做出情緒性的選擇,讓投資人能保持客觀,不受到情緒上的影響,這是因為人會傾向忽略不利或矛盾的意見。第2個是系統性,具體表現為三多,第一是多層次,包括在大類資產配置、行業選擇、精選具體資產三個層次上都有模型;二是多角度,定量投資的核心思想包括宏觀週期、市場結構、估值、成長、盈利質量、分析師盈利預測、市場情緒等多個角度;三是多數據,即對海量數據的處理。




  但要注意的是當市場條件發生變化時,若投資人沒有根據市場狀況調整其交易策略,策略將有極大可能會失效。


  總結來說,量化交易與人為交易的差異並沒有很大,因為最終都還是需要人去進行決策,但是決策的等級不太相同,量化交易像是一間高科技的自動工廠,許多事情都是由機器去負責,人類只要訂下機器的操作方式以及生產;而人為交易就是一間透過人工為主力的工廠,什麼事情都得由決策者下決定。



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